Nieuwsbrief Optietipper 2023 nr

Nieuwsbrief Optietipper 2023 nr. 2

Vrijdag 26 mei 2023

1. Korte terugblik

De vorige Nieuwsbrief schreven we op 21 maart 2023 en toen gaven we aan dat in onze grafieken alles er op wees dat de bodem van de dag ervoor op 20 maart een belangrijke bodem was en we veel redenen hadden om een nieuwe golf omhoog te verwachten. Die bodem van 20 maart hield inderdaad stand en de AEX maakte een grote rally van de 710 naar de 769. Daarna volgde er een daling naar een bodem op de 735 waarna de AEX vervolgens vorige week alweer tot boven de 769 top is geklommen.

Op dit moment is er in de AEX daggrafiek en ook in de AEX weekgrafiek dus sprake van een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Zoals altijd kan de AEX zowel omhoog als omlaag de komende weken, maar we zitten lange termijn wel duidelijk in een bullmarkt met een stijgend 200- daags gemiddelde.

2. Tijdsduur AEX bullmarkten sinds 1987

Nu we sinds oktober 2022 in een nieuwe bullmarkt zitten, willen we graag weten hoe lang een AEX bullmarkt dan normaal gesproken duurt. We hebben de onderstaande donkergroene en schuin gedrukte tekst gekopieerd uit onze Nieuwsbrief van april 2021 en omdat dit nu weer belangrijk is, herhalen we die tekst nog een keer.

--------------------------

Tekst van april 2021:

Het is duidelijk dat de AEX nu in een bullmarkt zit met een patroon van hogere toppen en hogere bodems en een stijgende trend in de maandgrafiek en de kwartaalgrafiek en een sterk stijgend 200- daags gemiddelde. We hebben eens goed gekeken naar de tijdsduur van alle AEX bullmarkten en AEX bearmarkten sinds de top van 1987.

Er zijn verschillende definities van wanneer een daling nu een bearmarkt genoemd kan worden en wanneer er daarna dan weer sprake is van een bullmarkt.

Dit is hoe wij dit zien:Wanneer de AEX in een bullmarkt vanaf een belangrijke top 20 % of meer omlaag zakt EN daarbij ook het 200- daags gemiddelde omlaag draait, spreken wij van een bearmarkt en is de bullmarkt ten einde.

Wanneer de AEX in een bearmarkt vanaf een belangrijke bodem 20 % of meer omhoog klimt EN daarbij ook het 200-daags gemiddelde omhoog draait, spreken wij van een bullmarkt en is de bearmarkt ten einde.

Zo zagen we bijvoorbeeld de AEX in 1997 van augustus tot oktober wel meer dan 20 % zakken, maar het 200- daags gemiddelde bleef gewoon stijgen, dat zien we dan dus niet als een nieuwe bearmarkt. En omgekeerd zagen we de AEX tijdens de grote daling van 2007 tot 2009 begin 2008 meer dan 20 % opveren, maar het 200- daags gemiddelde bleef toen dalen, dus dat zien wij dan niet als een nieuwe bullmarkt.

Overzicht alle bullmarkten en bearmarkten volgens onze definitie:

Aug 1987 AEX 130 tot nov 1987 AEX 68 = min 48 % in 3 maanden = bearmarkt

Nov 1987 AEX 68 tot aug 1989 AEX 149 = plus 119 % in 21 maanden = bullmarkt

Aug 1989 AEX 149 tot jan 1991 AEX 98 = min 34 % in 17 maanden = bearmarkt

Jan 1991 AEX 98 tot juli 1998 AEX 599 = plus 511 % in 90 maanden = bullmarkt

Juli 1998 AEX 599 tot okt 1998 AEX 367 = min 38 % in 3 maanden = bearmarkt

Okt 1998 AEX 367 tot sept 2000 AEX 703 = plus 91 % in 23 maanden = bullmarkt

Sept 2000 AEX 703 tot mrt 2003 AEX 217 = min 69 % in 30 maanden = bearmarkt

Mrt 2003 AEX 217 tot juli 2017 AEX 563 = plus 159 % in 52 maanden = bullmarkt

Juli 2007 AEX 563 tot mrt 2009 AEX 194 = min 66 % in 20 maanden = bearmarkt

Mrt 2009 AEX 194 tot feb 2011 AEX 374 = plus 93 % in 23 maanden = bullmarkt

Feb 2011 AEX 374 tot sept 2011 AEX 256 = min 32 % in 7 maanden = bearmarkt

Sept 2011 AEX 256 tot apr 2015 AEX 510 = plus 99 % in 43 maanden = bullmarkt

Apr 2015 AEX 510 tot feb 2016 AEX 378 = min 26 % in 10 maanden = bearmarkt

Feb 2016 AEX 378 tot feb 2020 AEX 632 = plus 67 % in 48 maanden = bullmarkt

Feb 2020 AEX 632 tot mrt 2020 AEX 389 = min 38 % in 1 maand = bearmarkt

Mrt 2020 AEX 389 tot ...... AEX 709..... = ( tot 6 april 2021 ) + 82 % in 13 maanden = bullmarkt

De REDEN dat we dit hebben onderzocht is omdat we willen weten hoe lang een bullmarkt meestal duurt en ook wat de kortst -durende bullmarkt is geweest sinds 1987. De tijdsduur van de al afgelopen bullmarkten was ( op volgorde van tijdsduur) 21 maanden, 23 maanden, 23 maanden, 43 maanden, 48 maanden, 52 maanden en 90 maanden. Als we een gemiddelde nemen komen we uit op 42 maanden, maar de verschillen zijn dermate groot dat een gemiddelde ons hier niet helpt.

Wat ons WEL helpt is dat we zien dat ALLE bullmarkten sinds 1987 steeds minimaal 21 - 23 maanden hebben geduurd en vaak nog langer.

Gekeken naar het verleden lijkt het daarom wel waarschijnlijk dat ook deze bullmarkt vermoedelijk minimaal 21 tot 23 maanden gaat duren. Natuurlijk is dat geen garantie over de tijdsduur van deze lopende bullmarkt- golf vanaf de 389 bodem in maart 2020, maar als we uitgaan van wat gekeken naar het verleden waarschijnlijk is, dan mogen we denk ik wel stellen dat deze bullmarkt waarschijnlijk wel 21 tot 23 maanden of langer gaat duren. Als we 21 tot 23 maanden tellen vanaf de maart 2020 bodem dan komen we uit op een MOGELIJKE top van deze bullmarkt rond december 2021 tot februari 2022. En veel langer, 42 maanden, 48 maanden, 52 maanden of zelfs 90 maanden kan gekeken naar het verleden dus ook.

Zoals altijd is er niets zeker, we zullen het altijd moeten doen met waarschijnlijkheden maar de tijdsduur van alle bullmarkten sinds 1987 geeft dan aan dat we voorlopig uit mogen gaan van een verdere voortzetting van deze bullmarkt tot minimaal ergens rond eind 2021 of langer.

----------------------------------------

Aanvulling mei 2023:

Uiteindelijk stopte die bullmarkt eind november 2021 na ruim 20 maanden en daarna kregen we een grote dalingsgolf tot oktober 2022. Dat was een daling van meer dan 20 % en het 200- daags gemiddelde draaide in 2022 omlaag, dus dat was duidelijk een bearmarkt.

Vanaf de bodem van oktober 2022 is de AEX vervolgens al veel meer dan 20 % omhoog gegaan en ook is het 200- daags gemiddelde de afgelopen maanden weer omhoog gedraaid. Dus zonder twijfel zit de AEX vanaf oktober 2022 nu weer in een nieuwe bullmarkt.

En dan komen we op het punt waarom we dit alles zo belangrijk vinden.

Zoals u heeft kunnen lezen hebben alle bullmarkten van de AEX sinds 1987 dus minimaal 20 maanden geduurd met 4 bullmarkten die 20 tot 23 maanden duurden van de bodem tot de top, een bullmarkt van circa 20 tot 23 maanden kwam dus het meeste voor.

Als we nu gaan tellen vanaf de bearmarkt-bodem van oktober 2022 en we tellen 20 maanden verder, dan komen we uit op juni 2024. Dus tenzij het nu ineens een veel kortere bullmarkt gaat worden dan alle bullmarkten sinds 1987, dan mogen we de TOP van deze huidige bullmarkt op zijn vroegst pas in juni 2024 verwachten !!

Dat wil niet zeggen dat er geen grote dalingsgolven kunnen plaatsvinden tussen nu en juni 2024, dat kan prima. Maar zolang daarbij het 200- daags gemiddelde blijft stijgen is er sowieso nog steeds sprake van een bullmarkt, ook als de AEX tussentijds een keer 60 punten of 80 punten of zo omlaag zou zakken.

Dit alles betekent dat mocht er een keer een grotere golf omlaag komen in de loop van dit jaar, het statistisch gezien erg waarschijnlijk is dat de AEX daarna nog naar nieuwe hogere toppen gaat klimmen en we op zijn vroegst pas rond juni 2024 rekening moeten gaan houden met de mogelijkheid van een belangrijke top en een mogelijke nieuwe bearmarkt.

4. Kracht van de trend

Soms is het lastig om in te schatten wat de AEX gaat doen en dan kijken we onder andere ook naar de KRACHT van de trend. Wanneer we een sterke en steile rally zien, met daarna een minder steile en zwakke terugslag, dan is dat een positief signaal wat de kans groot maakt dat er daarna weer een golf omhoog naar een nieuwe hogere top komt. Dan was de kooplust omhoog sterk en was de verkoopdruk in de terugslag veel minder krachtig.

Wanneer we een steile golf omlaag zien met daarna een trage en minder steile rally, dan is dat negatief wat de kans groot maakt dat er na die opvering weer een golf gaat komen naar een volgende lagere bodem. De verkoopdruk in de daling was krachtig en de kooplust in de opvering daarna was veel minder krachtig.

Ook de diepte van een terugslag in verhouding tot de voorgaande rally geeft aan of de verkoopdruk beperkt is ( geen diepe terugslag) of al begint toe te nemen ( diepere terugslag).

Dit verschijnsel werkt zowel in korte termijn grafieken ( bv 15 - minuten grafieken, uur -grafieken ) als ook in langere termijn grafieken ( daggrafieken, weekgrafieken).

Hieronder laten we een paar oude voorbeelden zien waarin we de kracht van de trend bespreken.

https://optietipper.nl/trendkracht1.gif

https://optietipper.nl/trendkracht2.gif

5. Ron's Optieplan 2023 2e editie

Op donderdag 1 juni 2023 gaan we van start met een nieuwe editie van Ron's Optieplan. De 1e editie van Ron's Optieplan 2023 is uiteindelijk helaas met verlies afgesloten, mede door enkele langdurige zijwaartse periodes waar we flink last van hebben gehad. Over alle edities van Ron's Optieplan sinds de allereerste start in 2012 staan we per saldo nu op een winst van + 2.906 euro.

Met Ron's Optieplan proberen we van een startkapitaal van 1.000 euro door het handelen in AEX opties in de loop van het jaar naar een eindbedrag van 10.000 euro te gaan, dat is ons einddoel. Op de weg omhoog zijn er een paar momenten waarop we een deel van de winst veilig stellen, het 1e doel is het bereiken van de 2.900 euro, als we dat halen, dan halen we ons startkapitaal van 1.000 euro plus al wat winst terug naar privé en dan gaan we daarna alleen met een deel van de winst verder om te kijken of we uiteindelijk de 10.000 euro kunnen bereiken.

De deelnamekosten blijven 69 euro.

U kunt er hier alles over lezen:

https://optietipper.nl/optieplan2023editie2.html

Het is elke keer weer een uitdaging en niet elke editie van Ron's Optieplan eindigt met winst, maar wij denken echt dat het ons in een van de komende edities wel een keer gaat lukken om die 10.000 euro te bereiken.

We hopen uiteraard dat u ook mee gaat doen, veel van de deelnemers aan de 1e editie van Ron's Optieplan 2023 hebben zich nu alweer aangemeld voor deze 2e editie van Ron's Optieplan 2023.

6. Relatieve sterkte individueel aandeel ten opzichte van de AEX index

De meeste beleggers hebben vermoedelijk wel eens gehoord van de RSI 5 indicator die overbougt en oversold meet. Maar heeft u wel eens gehoord van de RS indicator ? Vermoedelijk niet, er zijn er waarschijnlijk niet veel die deze indicator gebruiken. Maar wij zijn fan !

We kijken de laatste jaren meer en meer naar de RS indicator wanneer we individuele aandelen bekijken. De RS indicator is de Relative Strength indicator, die aangeeft of een aandeel het beter doet of slechter doet dan bijvoorbeeld een index of een ander aandeel. Wanneer wij de AEX aandelen analyseren, bekijken we ook de RS van elk aandeel ten opzichte van de AEX.

Wanneer we voor de AEX zelf bijvoorbeeld een rally verwachten, dan gaan we met de Aandelen optieportefeuille een aandeel zoeken om calls te kopen. Dan willen we in het geval van calls proberen een aandeel te vinden die mogelijk harder omhoog gaat dan de AEX en daar gebruiken we de RS indicator voor.

Hieronder laten we 3 voorbeelden zien hoe waardevol deze RS indicator is en hoe wij die RS indicator gebruiken, bijvoorbeeld bij de keus op welke aandelen we callopties of putopties willen kopen, met in de grafiek de uitleg van de RS indicator.

https://optietipper.nl/rsahold25mei.gif

https://optietipper.nl/rsasml25mei.gif

https://optietipper.nl/rsphilips25mei.gif

Een abonnement op de SMS berichten en email berichten van onze Aandelen optieportefeuille kost slechts 15 euro per maand of 160 euro per jaar.

https://optietipper.nl/aandoptabon.html

-------------------------------

Ons meest populaire abonnement is het SMS optieabonnement inclusief al onze grafieken. De kosten daarvan zijn 56,90 euro per maand en u kunt daar elke maand mee stoppen, u zit nergens aan vast, dat geldt overigens voor al onze abonnementen. U ontvangt dan elke keer een SMS bericht en ook een email bericht wanneer wij met de Optietipper portefeuille AEX opties kopen of later weer verkopen en verder ontvangt u ook de hele week door al onze grafieken met tekst en uitleg.

U kunt het uiteraard ook gewoon een keer 1 maand uitproberen voor 56,90 euro.

https://optietipper.nl/smsoptabon.html

-------------------------------------------------------

Volgt u ons al op Twitter ? @optietipper

------------------------------------------

Dit was de 2e gratis Nieuwsbrief van 2023.

We hopen dat u ons blijft volgen, hetzij via een van onze abonnementen, hetzij door af en toe eens te bellen naar onze 0900- lijn om te horen wat wij op dat moment voor de korte en langere termijn verwachten en welke opties wij bezitten.

Wij wensen iedereen de komende maanden veel succes met beleggen toe!

Ron Schut

Vrijdag 26 mei 2023

www.optietipper.nl

Tel 0900-1091093 a 1,00 pm / België Tel 0902 – 25522 a 1,00 pm

Toets 2: Dagelijkse updates

toets 8: Weekendupdate met weekcode

Bankrekeningnummer is NL35INGB0008034288

-------------------------

U heeft zich eerder aangemeld voor onze nieuwsbrieven of u heeft nu of onlangs een abonnement bij ons gehad. We sturen u maximaal 3 tot 5 nieuwsbrieven per kalenderjaar en doen dat alleen indien we iets te melden hebben, zoals eventuele kortingsacties, een nieuwsbrief met wat grafieken, onze verwachting voor de AEX, de start van een nieuwe editie van Ron’s Optieplan enzovoort.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door een lege email te sturen vanuit dit emailadres naar optietipper@wxs.nl met de tekst: afmelden

Eventueel kunt u zich later altijd weer opnieuw aanmelden via onze website.

Het doorsturen van deze nieuwsbrief is niet toegestaan, u mag uiteraard wel anderen attent maken op het bestaan ervan , waarna ze zich zelf kunnen aanmelden via: https://optietipper.nl/aanmeldingnieuwsbrief.html

--------------------------------

De informatie in deze nieuwsbrief is niet bedoeld als een advies om een positie in te nemen. We geven aan wat wij verwachten, hoe wij de signalen en aanwijzingen in de grafieken interpreteren en hoe wij tegen de huidige economische situatie aankijken, maar zekerheid is er nooit. U bent ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor eventuele posities die u inneemt.